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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 230 841.00 | | 230 841.00 | 230 841.00 |
AN Terrains | 122 025.00 | 11 669.00 | 110 356.00 | 122 025.00 |
AP Constructions | 174 093.00 | 29 458.00 | 144 636.00 | 174 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 151.00 | 163 625.00 | 5 526.00 | 169 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 342.00 | 112 938.00 | 11 404.00 | 124 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 450.00 | 320 382.00 | 518 069.00 | 838 450.00 |
BT Marchandises | 99 620.00 | | 99 620.00 | 99 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 807.00 | 8 969.00 | 152 838.00 | 161 807.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CF Disponibilités | 535 597.00 | | 535 597.00 | 535 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 700.00 | 8 969.00 | 817 731.00 | 826 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 150.00 | 329 351.00 | 1 335 800.00 | 1 665 150.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 22 500.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 279 747.00 | 556 427.00 | | 279 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 383.00 | 85 820.00 | | 50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 682 380.00 | 666 997.00 | | 682 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 282.00 | 161 269.00 | | 133 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 695.00 | 28 514.00 | | 57 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 076.00 | 488 385.00 | | 405 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 367.00 | 73 014.00 | | 57 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 420.00 | 751 482.00 | | 653 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 800.00 | 1 418 479.00 | | 1 335 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 680.00 | 618 106.00 | | 548 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 376.00 | | 1 241.00 | 839 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 838 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 589 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 722.00 | | 1 056.00 | 590 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | 185.00 | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 406.00 | 31 143.00 | 2 167.00 | 291 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 714.00 | 31 143.00 | 2 167.00 | 288 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 076.00 | 405 076.00 | | 405 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 282.00 | 28 543.00 | 104 740.00 | 133 282.00 |
VI Groupe et associés | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 589.00 | 191 483.00 | 106.00 | 191 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 420.00 | 548 680.00 | 104 740.00 | 653 420.00 |