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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 230 841.00 | | 230 841.00 | 230 841.00 |
AP Constructions | 4 093.00 | 2 730.00 | 1 363.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 689.00 | 135 662.00 | 28 027.00 | 163 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 244.00 | 108 500.00 | 5 744.00 | 114 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 665.00 | 249 584.00 | 266 081.00 | 515 665.00 |
BT Marchandises | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 886.00 | 19 416.00 | 207 470.00 | 226 886.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CF Disponibilités | 364 662.00 | | 364 662.00 | 364 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 665.00 | 19 416.00 | 771 249.00 | 790 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 330.00 | 269 000.00 | 1 037 331.00 | 1 306 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 490 277.00 | 476 648.00 | | 490 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 014.00 | 15 879.00 | | 18 014.00 |
DL TOTAL (I) | 533 041.00 | 517 277.00 | | 533 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 221.00 | 269 434.00 | | 461 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 070.00 | 51 688.00 | | 43 070.00 |
EA Autres dettes | | 50 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 290.00 | 376 971.00 | | 504 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 331.00 | 894 248.00 | | 1 037 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 290.00 | 376 971.00 | | 504 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 559.00 | | | 515 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 026.00 | | | 282 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 737.00 | 15 846.00 | | 233 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 045.00 | 15 846.00 | | 231 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 221.00 | 461 221.00 | | 461 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 226 886.00 | | | 226 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VP Divers | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 509.00 | 241 403.00 | 106.00 | 241 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 290.00 | 504 290.00 | | 504 290.00 |