| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 230 841.00 | | 230 841.00 | 230 841.00 |
AN Terrains | 122 025.00 | 6 483.00 | 115 542.00 | 122 025.00 |
AP Constructions | 174 093.00 | 17 715.00 | 156 378.00 | 174 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 318.00 | 155 355.00 | 15 963.00 | 171 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 286.00 | 109 161.00 | 14 125.00 | 123 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 376.00 | 291 406.00 | 547 971.00 | 839 376.00 |
BT Marchandises | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 110.00 | 8 450.00 | 293 660.00 | 302 110.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 486 458.00 | | 486 458.00 | 486 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 958.00 | 8 450.00 | 870 508.00 | 878 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 335.00 | 299 856.00 | 1 418 479.00 | 1 718 335.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 556 427.00 | 506 041.00 | | 556 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 820.00 | 52 636.00 | | 85 820.00 |
DL TOTAL (I) | 666 997.00 | 583 427.00 | | 666 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 269.00 | 188 881.00 | | 161 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 514.00 | 11 411.00 | | 28 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 385.00 | 369 123.00 | | 488 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 014.00 | 50 412.00 | | 73 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 482.00 | 619 826.00 | | 751 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 479.00 | 1 203 253.00 | | 1 418 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 106.00 | 458 792.00 | | 618 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 542.00 | | 196 222.00 | 829 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 388.00 | 839 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 388.00 | 590 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 888.00 | | 196 222.00 | 580 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 916.00 | 31 990.00 | 4 500.00 | 263 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 224.00 | 31 990.00 | 4 500.00 | 261 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 385.00 | 488 385.00 | | 488 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 302 110.00 | 302 110.00 | | 302 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 269.00 | 28 192.00 | 115 679.00 | 161 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 821.00 | 313 715.00 | 106.00 | 313 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 182.00 | 618 106.00 | 115 679.00 | 751 182.00 |