| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 230 841.00 | | 230 841.00 | 230 841.00 |
AN Terrains | 122 025.00 | 1 297.00 | 120 729.00 | 122 025.00 |
AP Constructions | 174 093.00 | 5 973.00 | 168 121.00 | 174 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 318.00 | 144 832.00 | 26 486.00 | 171 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 452.00 | 109 123.00 | 4 329.00 | 113 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 542.00 | 263 916.00 | 565 627.00 | 829 542.00 |
BT Marchandises | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 614.00 | 7 665.00 | 183 949.00 | 191 614.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 869.00 | | 342 869.00 | 342 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 291.00 | 7 665.00 | 637 626.00 | 645 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 833.00 | 271 581.00 | 1 203 253.00 | 1 474 833.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 506 041.00 | 490 277.00 | | 506 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 636.00 | 18 014.00 | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 583 427.00 | 533 041.00 | | 583 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 123.00 | 461 221.00 | | 369 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 412.00 | 43 070.00 | | 50 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 826.00 | 504 290.00 | | 619 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 253.00 | 1 037 331.00 | | 1 203 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 792.00 | 504 290.00 | | 458 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 665.00 | | 318 164.00 | 515 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 829 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 580 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 533.00 | | | 233 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 026.00 | | 303 149.00 | 282 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 15 015.00 | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 584.00 | 18 619.00 | 4 287.00 | 249 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 892.00 | 18 619.00 | 4 287.00 | 246 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 123.00 | 369 123.00 | | 369 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 881.00 | 27 847.00 | 114 129.00 | 188 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 412.00 | 50 412.00 | | 50 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 545.00 | 206 439.00 | 106.00 | 206 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 826.00 | 458 792.00 | 114 129.00 | 619 826.00 |