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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
AP Constructions | 3 378 191.00 | 2 228 469.00 | 1 149 721.00 | 3 378 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 148.00 | 566 588.00 | 140 559.00 | 707 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 4 606.00 | 130.00 | 4 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
AX Avances et acomptes | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 936.00 | 2 958 472.00 | 1 658 464.00 | 4 616 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 056.00 | | 394 056.00 | 394 056.00 |
BN En cours de production de biens | 824 743.00 | | 824 743.00 | 824 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
BZ Autres créances | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 612.00 | | 1 343 612.00 | 1 343 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 549.00 | 2 958 472.00 | 3 002 077.00 | 5 960 549.00 |
CU Autres participations | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 645 935.00 | 645 935.00 | | 645 935.00 |
DH Report à nouveau | -393 550.00 | -79 377.00 | | -393 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 374.00 | -314 173.00 | | 185 374.00 |
DL TOTAL (I) | 644 248.00 | 458 874.00 | | 644 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 366.00 | 1 959 706.00 | | 1 919 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 381.00 | 351 236.00 | | 310 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 195.00 | 163 663.00 | | 127 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 3 448.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 828.00 | 2 478 054.00 | | 2 357 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 077.00 | 2 936 929.00 | | 3 002 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 558.00 | 1 341 943.00 | | 1 430 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 274.00 | 600 932.00 | | 525 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 192 350.00 | | 3 192 350.00 | 3 192 350.00 |
FG Production vendue services | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 091.00 | | 3 224 091.00 | 3 224 091.00 |
FM Production stockée | | | 112 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 712.00 | |
GE Autres charges | | | -1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 607.00 | 3 137 130.00 | | 3 352 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 233.00 | 3 451 303.00 | | 3 167 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 374.00 | -314 173.00 | | 185 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 328 365.00 | | 794 234.00 | 4 328 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 662.00 | 4 616 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 662.00 | 4 508 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220 396.00 | | 794 234.00 | 4 220 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 409.00 | 158 712.00 | | 2 641 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 952.00 | 158 712.00 | | 2 640 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 381.00 | 310 381.00 | | 310 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 274.00 | 525 274.00 | | 525 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 092.00 | 466 821.00 | 639 778.00 | 1 394 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 463.00 | | | 220 463.00 |
VP Divers | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 828.00 | 1 430 558.00 | 639 778.00 | 2 357 828.00 |