| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 309.00 | 1 951.00 | 39 357.00 | 41 309.00 |
AP Constructions | 3 418 563.00 | 2 530 016.00 | 888 547.00 | 3 418 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 428.00 | 551 607.00 | 130 821.00 | 682 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 5 692.00 | 2 049.00 | 7 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 981.00 | | 215 981.00 | 215 981.00 |
AX Avances et acomptes | 234 508.00 | | 234 508.00 | 234 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 457.00 | 3 089 267.00 | 1 586 189.00 | 4 675 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 105.00 | | 230 105.00 | 230 105.00 |
BN En cours de production de biens | 699 859.00 | | 699 859.00 | 699 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BZ Autres créances | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CF Disponibilités | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 081 130.00 | | 1 081 130.00 | 1 081 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 588.00 | 3 089 267.00 | 2 667 320.00 | 5 756 588.00 |
CU Autres participations | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 645 935.00 | 645 935.00 | | 645 935.00 |
DH Report à nouveau | | -208 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 256.00 | 306 762.00 | | -106 256.00 |
DL TOTAL (I) | 746 169.00 | 951 011.00 | | 746 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 502.00 | 1 469 794.00 | | 1 461 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 895.00 | 119 388.00 | | 79 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 358 641.00 | | 273 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | 104 197.00 | | 47 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 801.00 | 5 430.00 | | 58 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 151.00 | 2 057 452.00 | | 1 921 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 320.00 | 3 008 463.00 | | 2 667 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 902.00 | 971 846.00 | | 1 030 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 356.00 | 300 207.00 | | 454 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 139 395.00 | | 3 139 395.00 | 3 139 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 395.00 | | 3 139 395.00 | 3 139 395.00 |
FM Production stockée | | | -127 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 1 301.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 350.00 | 38 322.00 | | 158 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 350.00 | -477.00 | | 158 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 254.00 | 3 529 344.00 | | 3 174 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 510.00 | 3 222 581.00 | | 3 280 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 256.00 | 306 762.00 | | -106 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 242.00 | 17 559.00 | | 10 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 682.00 | | 355 603.00 | 4 626 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 828.00 | 4 675 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 370.00 | 4 600 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551 300.00 | | 355 603.00 | 4 551 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 346.00 | 179 272.00 | 52 351.00 | 2 962 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 889.00 | 179 272.00 | 51 894.00 | 2 961 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 895.00 | 27 395.00 | 30 000.00 | 79 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 273 687.00 | | 273 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
UX Autres créances clients | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 129 839.00 | 29 839.00 | | 129 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 356.00 | 454 356.00 | | 454 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 146.00 | 169 397.00 | 615 201.00 | 1 007 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 665.00 | | | 201 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 629.00 | 11 629.00 | | 111 629.00 |
VP Divers | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 119 323.00 | | |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 151.00 | 1 030 902.00 | 645 201.00 | 1 921 151.00 |