| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 357.00 | 4 526.00 | 45 830.00 | 50 357.00 |
AP Constructions | 4 505 691.00 | 2 684 811.00 | 1 820 879.00 | 4 505 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 941.00 | 518 861.00 | 274 079.00 | 792 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 7 673.00 | 32 711.00 | 40 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
AX Avances et acomptes | 242 844.00 | | 242 844.00 | 242 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 620.00 | 3 215 872.00 | 2 499 748.00 | 5 715 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BN En cours de production de biens | 814 174.00 | | 814 174.00 | 814 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
BZ Autres créances | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 355.00 | | 1 107 355.00 | 1 107 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 976.00 | 3 215 872.00 | 3 607 103.00 | 6 822 976.00 |
CU Autres participations | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 645 935.00 | 645 935.00 | | 645 935.00 |
DH Report à nouveau | -106 256.00 | | | -106 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 222.00 | -106 256.00 | | -93 222.00 |
DL TOTAL (I) | 652 946.00 | 746 169.00 | | 652 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 578.00 | 1 461 502.00 | | 2 022 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 500.00 | 79 895.00 | | 502 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 507.00 | 273 687.00 | | 276 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | 47 264.00 | | 39 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 575.00 | 58 801.00 | | 101 575.00 |
EA Autres dettes | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 157.00 | 1 921 151.00 | | 2 954 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 103.00 | 2 667 320.00 | | 3 607 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 729.00 | 1 030 902.00 | | 1 076 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 250.00 | 454 356.00 | | 246 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 027 384.00 | | 3 027 384.00 | 3 027 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 384.00 | | 3 027 384.00 | 3 027 384.00 |
FM Production stockée | | | 122 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 717.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 884.00 | 1 632.00 | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | 158 350.00 | | 10 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 279.00 | 158 350.00 | | 10 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 296.00 | 3 174 254.00 | | 3 172 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 518.00 | 3 280 510.00 | | 3 265 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 222.00 | -106 256.00 | | -93 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 457.00 | | 2 529 203.00 | 4 675 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489 040.00 | 5 715 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489 040.00 | 5 640 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 533.00 | | 2 529 203.00 | 4 600 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 267.00 | 185 717.00 | 59 111.00 | 3 089 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 267.00 | 185 717.00 | 59 111.00 | 3 089 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 500.00 | 107 500.00 | 380 000.00 | 502 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 507.00 | 276 507.00 | | 276 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UX Autres créances clients | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VB T. V. A. | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 250.00 | 246 250.00 | | 246 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 328.00 | 293 900.00 | 1 000 815.00 | 1 776 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 454 563.00 | | | 1 454 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 213.00 | | | 263 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 895.00 | 253 895.00 | | 253 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 157.00 | 1 076 729.00 | 1 380 815.00 | 2 954 157.00 |