| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
AP Constructions | 3 409 698.00 | 2 536 415.00 | 873 282.00 | 3 409 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 361.00 | 578 762.00 | 129 598.00 | 708 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 5 061.00 | 2 681.00 | 7 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 579.00 | | 167 579.00 | 167 579.00 |
AX Avances et acomptes | 241 577.00 | | 241 577.00 | 241 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 682.00 | 3 120 696.00 | 1 505 985.00 | 4 626 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 327.00 | | 363 327.00 | 363 327.00 |
BN En cours de production de biens | 820 107.00 | | 820 107.00 | 820 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BZ Autres créances | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CF Disponibilités | 235 477.00 | | 235 477.00 | 235 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 478.00 | | 1 502 478.00 | 1 502 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 160.00 | 3 120 696.00 | 3 008 463.00 | 6 129 160.00 |
CU Autres participations | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 645 935.00 | 645 935.00 | | 645 935.00 |
DH Report à nouveau | -208 176.00 | -393 550.00 | | -208 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 762.00 | 185 374.00 | | 306 762.00 |
DL TOTAL (I) | 951 011.00 | 644 248.00 | | 951 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 794.00 | 1 919 366.00 | | 1 469 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 641.00 | 310 381.00 | | 358 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 197.00 | 127 195.00 | | 104 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 885.00 | | 5 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 452.00 | 2 357 828.00 | | 2 057 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 463.00 | 3 002 077.00 | | 3 008 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 846.00 | 1 430 558.00 | | 971 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 207.00 | 525 274.00 | | 300 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 493 877.00 | | 3 493 877.00 | 3 493 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 877.00 | | 3 493 877.00 | 3 493 877.00 |
FM Production stockée | | | -7 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 344.00 | 3 352 607.00 | | 3 529 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 581.00 | 3 167 233.00 | | 3 222 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 762.00 | 185 374.00 | | 306 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 936.00 | | 303 561.00 | 4 616 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 322.00 | 74 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 816.00 | 4 626 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 494.00 | 4 551 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508 967.00 | | 297 827.00 | 4 508 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 512.00 | | 5 734.00 | 107 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 122.00 | 173 042.00 | 10 818.00 | 2 800 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 664.00 | 173 042.00 | 10 818.00 | 2 799 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 388.00 | 39 493.00 | 49 895.00 | 119 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 641.00 | 358 641.00 | | 358 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VB T. V. A. | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 207.00 | 300 207.00 | | 300 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 586.00 | 163 876.00 | 669 727.00 | 1 169 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 840.00 | | | 208 840.00 |
VP Divers | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 452.00 | 971 846.00 | 719 622.00 | 2 057 452.00 |