| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 027.00 | 115 982.00 | 18 045.00 | 134 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 856.00 | 115 982.00 | 94 874.00 | 210 856.00 |
BT Marchandises | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
BZ Autres créances | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 873.00 | | 432 873.00 | 432 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 729.00 | 115 982.00 | 527 747.00 | 643 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 084.00 | 118 870.00 | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 466.00 | 99 214.00 | | 132 466.00 |
DL TOTAL (I) | 361 465.00 | 379 000.00 | | 361 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 25 233.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | 34 221.00 | | 53 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 366.00 | 125 077.00 | | 112 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 282.00 | 184 530.00 | | 166 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 747.00 | 563 530.00 | | 527 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 227.00 | | 796 227.00 | 796 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 227.00 | | 796 227.00 | 796 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 155.00 | 37 446.00 | | 53 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 800.00 | 700 058.00 | | 800 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 334.00 | 600 845.00 | | 668 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 466.00 | 99 214.00 | | 132 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 027.00 | | | 134 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 961.00 | 12 021.00 | | 103 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 961.00 | 12 021.00 | | 103 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 502.00 | 66 412.00 | 9 090.00 | 75 502.00 |
VW T.V.A. | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 282.00 | 166 282.00 | | 166 282.00 |