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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 798.00 | 1 396.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 994.00 | 151 321.00 | 94 673.00 | 245 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 347.00 | 152 119.00 | 182 227.00 | 334 347.00 |
BT Marchandises | 78 881.00 | 2 450.00 | 76 431.00 | 78 881.00 |
BZ Autres créances | 38 288.00 | | 38 290.00 | 38 288.00 |
CF Disponibilités | 280 607.00 | | 280 607.00 | 280 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 527.00 | 2 450.00 | 397 078.00 | 399 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 873.00 | 154 569.00 | 579 304.00 | 733 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 12 597.00 | 59 948.00 | | 12 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 497.00 | 92 649.00 | | -95 497.00 |
DL TOTAL (I) | 55 046.00 | 290 543.00 | | 55 046.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 608.00 | | | 249 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 180.00 | 46 865.00 | | 142 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 54 300.00 | | 38 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 699.00 | 91 578.00 | | 86 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 753.00 | 193 993.00 | | 516 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 304.00 | 484 536.00 | | 579 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 745.00 | | 432 745.00 | 432 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 745.00 | | 432 745.00 | 432 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 2 819.00 | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | 2 819.00 | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | -2 819.00 | | -5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 443.00 | 30 636.00 | | -5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 273.00 | 806 417.00 | | 444 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 770.00 | 713 768.00 | | 539 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 497.00 | 92 649.00 | | -95 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 347.00 | 31.00 | 4 656.00 | 334 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 188.00 | | 4 656.00 | 248 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | 31.00 | | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 080.00 | 19 040.00 | | 133 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | 19 040.00 | | 133 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 608.00 | 15 744.00 | 233 864.00 | 249 608.00 |
VI Groupe et associés | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 608.00 | | | 249 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 458.00 | 40 038.00 | 18 420.00 | 58 458.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 758.00 | 282 894.00 | 233 864.00 | 516 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |