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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 382.00 | 125 057.00 | 34 325.00 | 159 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 129.00 | 125 057.00 | 113 071.00 | 238 129.00 |
BT Marchandises | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 325 469.00 | | 325 469.00 | 325 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 505.00 | | 411 505.00 | 411 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 634.00 | 125 057.00 | 524 576.00 | 649 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 61 476.00 | 43 520.00 | | 61 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 472.00 | 157 956.00 | | 138 472.00 |
DL TOTAL (I) | 337 893.00 | 339 421.00 | | 337 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 465.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 788.00 | 92.00 | | 68 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 48 889.00 | | 24 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 584.00 | 97 644.00 | | 92 584.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 683.00 | 147 090.00 | | 186 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 576.00 | 486 512.00 | | 524 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 964.00 | | 815 964.00 | 815 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 964.00 | | 815 964.00 | 815 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 2 291.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 2 291.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 079.00 | -2 291.00 | | 6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 694.00 | 62 650.00 | | 45 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 696.00 | 809 069.00 | | 826 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 224.00 | 651 113.00 | | 688 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 472.00 | 157 956.00 | | 138 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 001.00 | | 38 317.00 | 212 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 189.00 | 238 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 189.00 | 159 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 172.00 | | 36 400.00 | 135 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 1 917.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 725.00 | 15 522.00 | 12 189.00 | 121 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 725.00 | 15 522.00 | 12 189.00 | 121 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 581.00 | 22 574.00 | 11 007.00 | 33 581.00 |
VW T.V.A. | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |