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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 172.00 | 121 725.00 | 13 447.00 | 135 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 001.00 | 121 725.00 | 90 276.00 | 212 001.00 |
BT Marchandises | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 315 092.00 | | 315 092.00 | 315 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 235.00 | | 396 235.00 | 396 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 236.00 | 121 725.00 | 486 512.00 | 608 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 43 520.00 | 91 054.00 | | 43 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 956.00 | 132 466.00 | | 157 956.00 |
DL TOTAL (I) | 339 421.00 | 361 465.00 | | 339 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 170.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 53 747.00 | | 48 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 644.00 | 112 366.00 | | 97 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 090.00 | 166 282.00 | | 147 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 512.00 | 527 747.00 | | 486 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 475.00 | | 803 475.00 | 803 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 475.00 | | 803 475.00 | 803 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 650.00 | 53 155.00 | | 62 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 069.00 | 800 800.00 | | 809 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 113.00 | 668 334.00 | | 651 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 956.00 | 132 466.00 | | 157 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 856.00 | | 1 145.00 | 210 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 027.00 | | 1 145.00 | 134 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 982.00 | 5 743.00 | | 115 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 982.00 | 5 743.00 | | 115 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VP Divers | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 842.00 | 76 752.00 | 9 090.00 | 85 842.00 |
VW T.V.A. | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |