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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 451.00 | 133 080.00 | 29 371.00 | 162 451.00 |
AX Avances et acomptes | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 810.00 | 133 080.00 | 186 730.00 | 319 810.00 |
BT Marchandises | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 209 055.00 | | 209 055.00 | 209 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 806.00 | | 297 806.00 | 297 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 615.00 | 133 080.00 | 484 536.00 | 617 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DH Report à nouveau | 59 948.00 | 61 476.00 | | 59 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 649.00 | 138 472.00 | | 92 649.00 |
DL TOTAL (I) | 290 543.00 | 337 893.00 | | 290 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 865.00 | 68 788.00 | | 46 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 300.00 | 24 062.00 | | 54 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 588.00 | 92 584.00 | | 91 588.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 993.00 | 186 683.00 | | 193 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 536.00 | 524 576.00 | | 484 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 722.00 | | 805 722.00 | 805 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 722.00 | | 805 722.00 | 805 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 862.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 862.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | 6 079.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 636.00 | 45 694.00 | | 30 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 417.00 | 826 696.00 | | 806 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 768.00 | 688 224.00 | | 713 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 649.00 | 138 472.00 | | 92 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 129.00 | | 81 681.00 | 238 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 382.00 | | 74 268.00 | 159 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | 7 413.00 | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 057.00 | 8 022.00 | | 125 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 057.00 | 8 022.00 | | 125 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VI Groupe et associés | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 353.00 | 18 933.00 | 18 420.00 | 37 353.00 |
VW T.V.A. | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 993.00 | 193 993.00 | | 193 993.00 |