| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 367.00 | | 1 007 367.00 | 1 007 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 624.00 | 392 615.00 | 111 009.00 | 503 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 078.00 | 413 020.00 | 1 157 058.00 | 1 570 078.00 |
BN En cours de production de biens | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 598.00 | 228 642.00 | 1 468 956.00 | 1 697 598.00 |
BZ Autres créances | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 432 724.00 | | 432 724.00 | 432 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 541.00 | 228 642.00 | 2 687 898.00 | 2 916 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 618.00 | 641 662.00 | 3 844 956.00 | 4 486 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 997.00 | 383 780.00 | | 383 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 817.00 | 368 218.00 | | 415 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 814.00 | 1 411 997.00 | | 1 459 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 111 710.00 | | 94 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 199.00 | 945 223.00 | | 964 199.00 |
EA Autres dettes | 62 967.00 | 97 147.00 | | 62 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 853.00 | 1 243 832.00 | | 1 263 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 142.00 | 2 407 665.00 | | 2 385 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 956.00 | 3 819 662.00 | | 3 844 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 142.00 | 2 407 665.00 | | 2 385 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 183.00 | | 3 322 183.00 | 3 322 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 183.00 | | 3 322 183.00 | 3 322 183.00 |
FM Production stockée | | | 14 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 69 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 79.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 79.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -79.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 664.00 | 171 710.00 | | 192 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 583.00 | 3 326 269.00 | | 3 465 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 766.00 | 2 958 051.00 | | 3 049 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 817.00 | 368 218.00 | | 415 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 575.00 | | | 1 572 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 121.00 | | | 506 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 941.00 | 65 254.00 | 64 175.00 | 411 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 579.00 | 2 826.00 | | 17 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 362.00 | 62 428.00 | 64 175.00 | 394 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263 853.00 | 1 263 853.00 | | 1 263 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 130.00 | 1 823 463.00 | 38 667.00 | 1 862 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 142.00 | 2 385 142.00 | | 2 385 142.00 |