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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 367.00 | | 1 007 367.00 | 1 007 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 602.00 | 473 332.00 | 72 270.00 | 545 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 666.00 | 493 347.00 | 1 118 319.00 | 1 611 666.00 |
BN En cours de production de biens | 355 072.00 | | 355 072.00 | 355 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 712.00 | 68 596.00 | 1 190 116.00 | 1 258 712.00 |
BZ Autres créances | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 789 756.00 | | 789 756.00 | 789 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 534.00 | 68 596.00 | 2 744 938.00 | 2 813 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 200.00 | 561 943.00 | 3 863 257.00 | 4 425 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 340.00 | 388 844.00 | | 389 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 479.00 | 385 496.00 | | 370 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 819.00 | 1 434 340.00 | | 1 419 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 69 567.00 | | 131 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 044.00 | 803 442.00 | | 844 044.00 |
EA Autres dettes | 39 990.00 | 30 585.00 | | 39 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428 403.00 | 1 367 907.00 | | 1 428 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 438.00 | 2 271 500.00 | | 2 443 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 257.00 | 3 705 840.00 | | 3 863 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 341.00 | | 3 337 341.00 | 3 337 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 341.00 | | 3 337 341.00 | 3 337 341.00 |
FM Production stockée | | | 42 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 925.00 | 162 407.00 | | 153 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 829.00 | 3 326 232.00 | | 3 458 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 350.00 | 2 940 736.00 | | 3 088 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 479.00 | 385 496.00 | | 370 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 676.00 | | 71 980.00 | 1 570 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 990.00 | 1 611 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 545 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 382.00 | | | 1 027 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 613.00 | | 71 980.00 | 504 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 250.00 | 25 087.00 | 30 990.00 | 499 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 235.00 | 25 087.00 | 30 990.00 | 479 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 044.00 | 844 044.00 | | 844 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428 403.00 | 1 428 403.00 | | 1 428 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 712.00 | 1 258 712.00 | | 1 258 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 373.00 | 1 368 706.00 | 38 667.00 | 1 407 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 438.00 | 2 443 438.00 | | 2 443 438.00 |