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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 589.00 | 21 715.00 | 874.00 | 22 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 367.00 | | 1 007 367.00 | 1 007 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 967.00 | 409 013.00 | 93 954.00 | 502 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 604.00 | 430 728.00 | 1 140 876.00 | 1 571 604.00 |
BN En cours de production de biens | 352 989.00 | | 352 989.00 | 352 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 742.00 | 161 615.00 | 1 458 126.00 | 1 619 742.00 |
BZ Autres créances | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 446 395.00 | | 446 395.00 | 446 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 406.00 | 161 615.00 | 2 701 790.00 | 2 863 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 010.00 | 592 344.00 | 3 842 666.00 | 4 435 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 814.00 | 383 997.00 | | 384 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 885.00 | 415 817.00 | | 410 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 700.00 | 1 459 814.00 | | 1 455 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 007.00 | 94 122.00 | | 79 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 570.00 | 964 199.00 | | 911 570.00 |
EA Autres dettes | 71 970.00 | 62 967.00 | | 71 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 313 332.00 | 1 263 853.00 | | 1 313 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 967.00 | 2 385 142.00 | | 2 386 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 666.00 | 3 844 956.00 | | 3 842 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 967.00 | 2 385 142.00 | | 2 386 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 254.00 | | 3 355 254.00 | 3 355 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 254.00 | | 3 355 254.00 | 3 355 254.00 |
FM Production stockée | | | -7 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 64 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 300.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 300.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 34.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 485.00 | 266.00 | | 7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 324.00 | 192 664.00 | | 183 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 238.00 | 3 465 583.00 | | 3 487 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 353.00 | 3 049 766.00 | | 3 076 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 885.00 | 415 817.00 | | 410 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 078.00 | | | 1 570 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 624.00 | | | 503 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 020.00 | 64 393.00 | 46 685.00 | 413 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 405.00 | 1 310.00 | | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 615.00 | 63 082.00 | 46 685.00 | 392 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 313 332.00 | 1 313 332.00 | | 1 313 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 742.00 | | | 1 619 742.00 |
VP Divers | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 570.00 | 911 570.00 | | 911 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 689.00 | 1 764 021.00 | 38 667.00 | 1 802 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 967.00 | 2 386 967.00 | | 2 386 967.00 |