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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 367.00 | | 1 007 367.00 | 1 007 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 873.00 | 388 408.00 | 110 466.00 | 498 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 937.00 | 408 423.00 | 1 156 515.00 | 1 564 937.00 |
BN En cours de production de biens | 367 419.00 | | 367 419.00 | 367 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 838.00 | 111 585.00 | 1 361 253.00 | 1 472 838.00 |
BZ Autres créances | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 434 385.00 | | 434 385.00 | 434 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 189.00 | 111 585.00 | 2 687 604.00 | 2 799 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 127.00 | 520 008.00 | 3 844 119.00 | 4 364 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 700.00 | 384 814.00 | | 385 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 270.00 | 410 885.00 | | 340 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 970.00 | 1 455 700.00 | | 1 385 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 529.00 | 79 007.00 | | 140 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 060.00 | 911 570.00 | | 904 060.00 |
EA Autres dettes | 47 755.00 | 71 970.00 | | 47 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 805.00 | 1 313 332.00 | | 1 365 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 149.00 | 2 386 967.00 | | 2 458 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 119.00 | 3 842 666.00 | | 3 844 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 149.00 | 2 386 967.00 | | 2 458 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 031.00 | | 3 305 031.00 | 3 305 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 031.00 | | 3 305 031.00 | 3 305 031.00 |
FM Production stockée | | | 14 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 048.00 | |
GE Autres charges | | | 56 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 932.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 7 485.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 259.00 | 183 324.00 | | 138 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 992.00 | 3 487 238.00 | | 3 429 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 722.00 | 3 076 353.00 | | 3 089 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 270.00 | 410 885.00 | | 340 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 604.00 | | 80 191.00 | 1 571 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 955.00 | | | 1 029 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 967.00 | | 80 191.00 | 502 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 728.00 | 64 554.00 | | 430 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | 874.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 013.00 | 63 680.00 | | 409 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 805.00 | 1 365 805.00 | | 1 365 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 838.00 | 1 472 838.00 | | 1 472 838.00 |
VP Divers | 163 707.00 | 163 707.00 | | 163 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 060.00 | 904 060.00 | | 904 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 052.00 | 1 697 385.00 | 38 667.00 | 1 736 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 149.00 | 2 458 149.00 | | 2 458 149.00 |