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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 367.00 | | 1 007 367.00 | 1 007 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 613.00 | 479 235.00 | 25 378.00 | 504 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 676.00 | 499 250.00 | 1 071 426.00 | 1 570 676.00 |
BN En cours de production de biens | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 047.00 | 83 414.00 | 1 324 633.00 | 1 408 047.00 |
BZ Autres créances | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 605 934.00 | | 605 934.00 | 605 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 827.00 | 83 414.00 | 2 634 414.00 | 2 717 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 504.00 | 582 664.00 | 3 705 840.00 | 4 288 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 844.00 | 385 970.00 | | 388 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 496.00 | 362 874.00 | | 385 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 340.00 | 1 408 844.00 | | 1 434 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | 88 440.00 | | 69 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 442.00 | 841 070.00 | | 803 442.00 |
EA Autres dettes | 30 585.00 | 70 239.00 | | 30 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 907.00 | 1 342 146.00 | | 1 367 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 500.00 | 2 347 507.00 | | 2 271 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 840.00 | 3 756 351.00 | | 3 705 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 500.00 | 2 347 507.00 | | 2 271 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 234.00 | | 3 254 234.00 | 3 254 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 234.00 | | 3 254 234.00 | 3 254 234.00 |
FM Production stockée | | | -10 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 407.00 | 120 608.00 | | 162 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 232.00 | 3 481 210.00 | | 3 326 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 736.00 | 3 118 336.00 | | 2 940 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 496.00 | 362 874.00 | | 385 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 129.00 | | 10 410.00 | 1 571 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 1 570 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 863.00 | 504 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 382.00 | | | 1 027 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 065.00 | | 10 410.00 | 505 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 513.00 | 48 600.00 | 10 863.00 | 461 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 498.00 | 48 600.00 | 10 863.00 | 441 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367 907.00 | 1 367 907.00 | | 1 367 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 047.00 | 1 408 047.00 | | 1 408 047.00 |
VP Divers | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 442.00 | 803 442.00 | | 803 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 819.00 | 1 499 152.00 | 38 667.00 | 1 537 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 500.00 | 2 271 500.00 | | 2 271 500.00 |