| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 621.00 | 70 302.00 | 127 319.00 | 197 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 086.00 | 104 966.00 | 65 120.00 | 170 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 556.00 | | 545 556.00 | 545 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 304.00 | 175 268.00 | 817 036.00 | 992 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 820.00 | | 334 820.00 | 334 820.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 1 880 187.00 | | 1 880 187.00 | 1 880 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 192.00 | | 2 229 192.00 | 2 229 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 496.00 | 175 268.00 | 3 046 228.00 | 3 221 496.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 084.00 | 1 113 282.00 | | 1 466 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 001.00 | 352 802.00 | | 487 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 085.00 | 2 016 084.00 | | 2 503 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 173.00 | 53 566.00 | | 158 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 658.00 | 29 399.00 | | 27 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 879.00 | 160 201.00 | | 166 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 889.00 | 117 392.00 | | 177 889.00 |
EA Autres dettes | 12 544.00 | 7 326.00 | | 12 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 143.00 | 432 227.00 | | 543 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 228.00 | 2 448 311.00 | | 3 046 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 937.00 | 399 088.00 | | 424 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 998.00 | | 2 919 998.00 | 2 919 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 998.00 | | 2 919 998.00 | 2 919 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 097.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 26 250.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 8 262.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 31 080.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | -4 830.00 | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 820.00 | 151 386.00 | | 218 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 433.00 | 2 615 486.00 | | 2 947 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 431.00 | 2 262 685.00 | | 2 460 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 001.00 | 352 802.00 | | 487 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 188.00 | | 687 116.00 | 305 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 198.00 | | 141 510.00 | 226 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | 545 606.00 | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 171.00 | 29 097.00 | | 146 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 171.00 | 29 097.00 | | 146 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 556.00 | | | 545 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 334 820.00 | | | 334 820.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 139.00 | 39 933.00 | 118 206.00 | 158 139.00 |
VI Groupe et associés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 362.00 | 349 006.00 | 551 356.00 | 900 362.00 |
VW T.V.A. | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 143.00 | 424 937.00 | 118 206.00 | 543 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 976.00 | 8 961.00 | | 8 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 112.00 | 18 475.00 | | 18 112.00 |
ST Autres comptes | 123 985.00 | 102 831.00 | | 123 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 989.00 | 240 108.00 | | 238 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 159 727.00 | 127 356.00 | | 159 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 529.00 | 69 804.00 | | 127 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 191.00 | 10 386.00 | | 13 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 167.00 | 19 347.00 | | 22 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 650.00 | 269 230.00 | | 320 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 487.00 | 198 184.00 | | 227 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 343.00 | 558 574.00 | | 668 343.00 |