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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 862.00 | 114 938.00 | 77 925.00 | 192 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 822.00 | 147 536.00 | 40 285.00 | 187 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 767.00 | | 644 767.00 | 644 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 491.00 | 262 474.00 | 842 017.00 | 1 104 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 835.00 | | 689 835.00 | 689 835.00 |
BZ Autres créances | 90 659.00 | | 90 659.00 | 90 659.00 |
CF Disponibilités | 2 947 865.00 | | 2 947 865.00 | 2 947 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 046.00 | | 3 738 046.00 | 3 738 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 537.00 | 262 474.00 | 4 580 063.00 | 4 842 537.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 561 087.00 | 1 903 085.00 | | 2 561 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 387.00 | 758 002.00 | | 642 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 474.00 | 3 211 087.00 | | 3 753 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 606.00 | 118 252.00 | | 91 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 536.00 | 57 674.00 | | 81 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 713.00 | 263 672.00 | | 229 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 671.00 | 257 155.00 | | 148 671.00 |
EA Autres dettes | 11 077.00 | 11 315.00 | | 11 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 987.00 | | | 263 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 590.00 | 708 068.00 | | 826 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 063.00 | 3 919 155.00 | | 4 580 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 586.00 | 627 438.00 | | 771 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 455 062.00 | | 3 455 062.00 | 3 455 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 062.00 | | 3 455 062.00 | 3 455 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 417.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 615.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 615.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | -615.00 | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 066.00 | 346 679.00 | | 257 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 604.00 | 3 540 301.00 | | 3 481 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 217.00 | 2 782 299.00 | | 2 839 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 387.00 | 758 002.00 | | 642 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 306.00 | | 70 395.00 | 1 038 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 1 104 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 380 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 966.00 | | 16 929.00 | 367 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 165.00 | | 53 467.00 | 597 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 006.00 | 50 417.00 | 949.00 | 213 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 006.00 | 50 417.00 | 949.00 | 213 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 644 767.00 | | 644 767.00 | 644 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 689 835.00 | 689 835.00 | | 689 835.00 |
VB T. V. A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 575.00 | 36 571.00 | 55 004.00 | 91 575.00 |
VI Groupe et associés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 748.00 | 790 181.00 | 650 567.00 | 1 440 748.00 |
VW T.V.A. | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 590.00 | 771 586.00 | 55 004.00 | 826 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 736.00 | 10 150.00 | | 9 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 950.00 | 23 655.00 | | 32 950.00 |
ST Autres comptes | 149 782.00 | 112 870.00 | | 149 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 218.00 | 203 285.00 | | 205 218.00 |
YT Sous‐traitance | 329 061.00 | 171 596.00 | | 329 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 488.00 | 234 419.00 | | 194 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 441.00 | 18 159.00 | | 15 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 177.00 | 28 309.00 | | 25 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 718.00 | 352 736.00 | | 359 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 739.00 | 238 555.00 | | 266 739.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 500.00 | 745 825.00 | | 911 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |