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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 373.00 | 143 100.00 | 56 273.00 | 199 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 194.00 | 164 335.00 | 47 860.00 | 212 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 732.00 | | 692 732.00 | 692 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 340.00 | 307 434.00 | 875 905.00 | 1 183 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 673.00 | | 570 673.00 | 570 673.00 |
BZ Autres créances | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 250.00 | 516.00 | 490 734.00 | 491 250.00 |
CF Disponibilités | 2 781 209.00 | | 2 781 209.00 | 2 781 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 734.00 | 516.00 | 3 888 218.00 | 3 888 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 074.00 | 307 951.00 | 4 764 123.00 | 5 072 074.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 474.00 | 2 561 087.00 | | 1 103 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 283.00 | 642 387.00 | | 608 283.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 757.00 | 3 753 474.00 | | 4 261 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 907.00 | 91 606.00 | | 55 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 81 536.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 998.00 | 229 713.00 | | 263 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 911.00 | 148 671.00 | | 126 911.00 |
EA Autres dettes | 51 363.00 | 11 077.00 | | 51 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 263 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 366.00 | 826 590.00 | | 502 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 123.00 | 4 580 063.00 | | 4 764 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 166.00 | 771 586.00 | | 477 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 649.00 | | 3 522 649.00 | 3 522 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 649.00 | | 3 522 649.00 | 3 522 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 232.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | 2 200.00 | | 5 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 282.00 | 813.00 | | 19 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 282.00 | 4 074.00 | | 19 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 282.00 | -3 985.00 | | -19 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 028.00 | 257 066.00 | | 253 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 960.00 | 3 481 604.00 | | 3 551 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 677.00 | 2 839 217.00 | | 2 943 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 283.00 | 642 387.00 | | 608 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 491.00 | | 85 120.00 | 1 104 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 1 183 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 411 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 684.00 | | 37 155.00 | 380 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 632.00 | | 47 965.00 | 650 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 474.00 | 51 232.00 | 6 272.00 | 262 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 474.00 | 51 232.00 | 6 272.00 | 262 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 998.00 | 263 998.00 | | 263 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 732.00 | | 692 732.00 | 692 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 570 673.00 | 570 673.00 | | 570 673.00 |
VB T. V. A. | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 004.00 | 29 803.00 | 25 201.00 | 55 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 464.00 | 615 932.00 | 698 532.00 | 1 314 464.00 |
VW T.V.A. | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 366.00 | 477 166.00 | 25 201.00 | 502 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | 9 736.00 | | 6 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 381.00 | 32 950.00 | | 43 381.00 |
ST Autres comptes | 156 496.00 | 149 782.00 | | 156 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 964.00 | 205 218.00 | | 186 964.00 |
YT Sous‐traitance | 302 172.00 | 329 061.00 | | 302 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 598.00 | 194 488.00 | | 318 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 541.00 | 15 441.00 | | 16 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 983.00 | 25 177.00 | | 22 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 988.00 | 359 718.00 | | 357 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 445.00 | 266 739.00 | | 274 445.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 610.00 | 911 500.00 | | 1 007 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |