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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 508.00 | 86 327.00 | 107 181.00 | 193 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 458.00 | 126 679.00 | 47 779.00 | 174 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 300.00 | | 591 300.00 | 591 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 306.00 | 213 006.00 | 825 300.00 | 1 038 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 886.00 | | 508 886.00 | 508 886.00 |
BZ Autres créances | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CF Disponibilités | 2 543 661.00 | | 2 543 661.00 | 2 543 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 855.00 | | 3 093 855.00 | 3 093 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 161.00 | 213 006.00 | 3 919 155.00 | 4 132 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 085.00 | 1 466 084.00 | | 1 903 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 002.00 | 487 001.00 | | 758 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 087.00 | 2 503 085.00 | | 3 211 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 252.00 | 158 173.00 | | 118 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 674.00 | 27 658.00 | | 57 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 672.00 | 166 879.00 | | 263 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 155.00 | 177 889.00 | | 257 155.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | 12 544.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 068.00 | 543 143.00 | | 708 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 155.00 | 3 046 228.00 | | 3 919 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 438.00 | 424 937.00 | | 627 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 718.00 | | 3 506 718.00 | 3 506 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 718.00 | | 3 506 718.00 | 3 506 718.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 849.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 2 139.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 2 139.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -1 889.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 679.00 | 218 820.00 | | 346 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 301.00 | 2 947 433.00 | | 3 540 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 299.00 | 2 460 431.00 | | 2 782 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 002.00 | 487 001.00 | | 758 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 304.00 | | 59 113.00 | 992 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 111.00 | 1 038 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 111.00 | 367 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 708.00 | | 13 369.00 | 367 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 421.00 | | 45 744.00 | 551 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 268.00 | 50 849.00 | 13 111.00 | 175 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 268.00 | 50 849.00 | 13 111.00 | 175 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 672.00 | 263 672.00 | | 263 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 300.00 | | | 591 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 508 886.00 | | | 508 886.00 |
VB T. V. A. | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 206.00 | 37 576.00 | 80 630.00 | 118 206.00 |
VI Groupe et associés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 294.00 | 550 194.00 | 597 100.00 | 1 147 294.00 |
VW T.V.A. | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 068.00 | 627 438.00 | 80 630.00 | 708 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 150.00 | 8 976.00 | | 10 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 655.00 | 18 112.00 | | 23 655.00 |
ST Autres comptes | 112 870.00 | 123 985.00 | | 112 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 285.00 | 238 989.00 | | 203 285.00 |
YT Sous‐traitance | 171 596.00 | 159 727.00 | | 171 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 419.00 | 127 529.00 | | 234 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 159.00 | 13 191.00 | | 18 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 309.00 | 22 167.00 | | 28 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 555.00 | 227 487.00 | | 238 555.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 825.00 | 668 343.00 | | 745 825.00 |