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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 548.00 | 160 281.00 | 8 267.00 | 168 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 416.00 | 163 156.00 | 80 260.00 | 243 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 519.00 | | 833 519.00 | 833 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 724.00 | 323 437.00 | 996 287.00 | 1 319 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 204.00 | | 636 204.00 | 636 204.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 250.00 | | 491 250.00 | 491 250.00 |
CF Disponibilités | 4 060 023.00 | | 4 060 023.00 | 4 060 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 202.00 | | 5 246 202.00 | 5 246 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 926.00 | 323 437.00 | 6 242 489.00 | 6 565 926.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 700.00 | 1 261 757.00 | | 1 583 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 627.00 | 571 944.00 | | 727 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 327.00 | 4 583 700.00 | | 5 061 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 25 718.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 334.00 | 5 768.00 | | 703 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 994.00 | 300 236.00 | | 203 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 109.00 | 165 469.00 | | 195 109.00 |
EA Autres dettes | 55 670.00 | 45 332.00 | | 55 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 161.00 | 542 523.00 | | 1 181 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 489.00 | 5 126 223.00 | | 6 242 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 161.00 | 542 523.00 | | 481 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 529.00 | | 92 436.00 | 1 258 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 834 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 241.00 | 1 319 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 441.00 | 411 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 456.00 | | 23 948.00 | 414 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 897.00 | | 68 487.00 | 770 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 339.00 | 41 539.00 | 26 441.00 | 308 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 339.00 | 41 539.00 | 26 441.00 | 308 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 994.00 | 203 994.00 | | 203 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 519.00 | | 833 519.00 | 833 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 204.00 | 636 204.00 | | 636 204.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 448.00 | 694 929.00 | 834 519.00 | 1 529 448.00 |
VW T.V.A. | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 161.00 | 481 161.00 | 700 000.00 | 1 181 161.00 |