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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 167.00 | 84 187.00 | 22 980.00 | 107 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 709.00 | 282 509.00 | 371 200.00 | 653 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 041.00 | 367 346.00 | 494 694.00 | 862 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BZ Autres créances | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
CF Disponibilités | 265 079.00 | | 265 079.00 | 265 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 752.00 | | 410 752.00 | 410 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 793.00 | 367 346.00 | 905 446.00 | 1 272 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 531.00 | 390 531.00 | | 390 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 344.00 | 62 476.00 | | 48 344.00 |
DL TOTAL (I) | 568 876.00 | 583 008.00 | | 568 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 367.00 | 193 254.00 | | 129 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 2 975.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 341.00 | 62 596.00 | | 59 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 152.00 | 179 285.00 | | 140 152.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 9 005.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 570.00 | 447 118.00 | | 336 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 446.00 | 1 030 126.00 | | 905 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 591.00 | 317 749.00 | | 273 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 904.00 | | 1 782 904.00 | 1 782 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 904.00 | | 1 782 904.00 | 1 782 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 640.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 1 500.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 1 500.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | -1 500.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 7 297.00 | | 3 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 344.00 | 62 476.00 | | 48 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 395.00 | 43 940.00 | | 47 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 367.00 | 66 388.00 | 62 979.00 | 129 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 570.00 | 273 591.00 | 62 979.00 | 336 570.00 |