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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 973 024.00 | | 8 973 024.00 | 8 973 024.00 |
BZ Autres créances | 721 116.00 | | 721 116.00 | 721 116.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 700.00 | | 722 700.00 | 722 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 724.00 | | 9 695 724.00 | 9 695 724.00 |
CU Autres participations | 8 932 309.00 | | 8 932 309.00 | 8 932 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 870.00 | | | 3 918 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 377.00 | | | 5 858 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -290 439.00 | | | -290 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 786.00 | | | -370 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 187 049.00 | | | 9 187 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 743.00 | | | 279 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 999.00 | | | 193 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 909.00 | | | 491 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 724.00 | | | 9 695 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 286.00 | | | 452 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 199.00 | | 510 199.00 | 510 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 199.00 | | 510 199.00 | 510 199.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 325.00 | | | 482 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 091.00 | | | 499 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 328.00 | | | -406 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 983.00 | | | 602 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 769.00 | | | 973 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 786.00 | | | -370 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 972 984.00 | | 40.00 | 8 972 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 942 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 973 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941 984.00 | | 40.00 | 8 941 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 766.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 539.00 | 16 766.00 | 58 539.00 | 58 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 234 341.00 | | | 234 341.00 |
VI Groupe et associés | 278 292.00 | 278 292.00 | | 278 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 513.00 | | | 483 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 831.00 | 721 116.00 | 9 715.00 | 730 831.00 |
VW T.V.A. | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 909.00 | 491 909.00 | | 491 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
ST Autres comptes | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |