| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932 796.00 | | 8 932 796.00 | 8 932 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 124.00 | | 290 124.00 | 290 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 920.00 | | 9 222 920.00 | 9 222 920.00 |
CU Autres participations | 8 932 309.00 | | 8 932 309.00 | 8 932 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 870.00 | 3 918 870.00 | | 3 918 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 377.00 | 5 858 377.00 | | 5 858 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -890 741.00 | -661 225.00 | | -890 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | -229 517.00 | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 8 990 725.00 | 8 957 532.00 | | 8 990 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 309.00 | 128 902.00 | | 96 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 12 583.00 | | 11 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 118.00 | 87 740.00 | | 92 118.00 |
EA Autres dettes | 15 452.00 | 43 807.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 429.00 | 273 032.00 | | 215 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 920.00 | 9 247 330.00 | | 9 222 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 429.00 | | | 215 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 069.00 | | 462 069.00 | 462 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 069.00 | | 462 069.00 | 462 069.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 876.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 2 476.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 37 476.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9 938.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 275 278.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -237 802.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 990.00 | 510 059.00 | | 465 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 797.00 | 739 576.00 | | 432 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 193.00 | -229 517.00 | | 33 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 940 891.00 | | | 8 940 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 095.00 | 8 932 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 095.00 | 8 932 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940 891.00 | | | 8 940 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VC Groupe et associés | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VI Groupe et associés | 94 858.00 | 94 858.00 | | 94 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 396.00 | | | 267 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 487.00 | 288 000.00 | 487.00 | 288 487.00 |
VW T.V.A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
ST Autres comptes | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |