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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 252.00 | 5 713.00 | 13 540.00 | 19 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 952 048.00 | 5 713.00 | 8 946 335.00 | 8 952 048.00 |
BZ Autres créances | 470 964.00 | | 470 964.00 | 470 964.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 285.00 | | 473 285.00 | 473 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 333.00 | 5 713.00 | 9 419 621.00 | 9 425 333.00 |
CU Autres participations | 8 932 309.00 | | 8 932 309.00 | 8 932 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 870.00 | 3 918 870.00 | | 3 918 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 377.00 | 5 858 377.00 | | 5 858 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -857 548.00 | -890 741.00 | | -857 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 118.00 | 33 193.00 | | -7 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 983 607.00 | 8 990 725.00 | | 8 983 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 183.00 | 96 309.00 | | 67 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 550.00 | | 11 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 196.00 | 92 118.00 | | 99 196.00 |
EA Autres dettes | 241 575.00 | 15 452.00 | | 241 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 248.00 | 215 429.00 | | 419 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 621.00 | 9 222 920.00 | | 9 419 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 248.00 | 215 429.00 | | 419 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 133.00 | | 462 133.00 | 462 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 133.00 | | 462 133.00 | 462 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 161.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 161.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 1.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 1.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 160.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 036.00 | 465 990.00 | | 472 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 153.00 | 432 797.00 | | 479 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 118.00 | 33 193.00 | | -7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 932 796.00 | | 19 252.00 | 8 932 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 952 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932 796.00 | | | 8 932 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 575.00 | 241 575.00 | | 241 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
VB T. V. A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VC Groupe et associés | 459 578.00 | 459 578.00 | | 459 578.00 |
VI Groupe et associés | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 451.00 | 470 964.00 | 487.00 | 471 451.00 |
VW T.V.A. | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 248.00 | 419 248.00 | | 419 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
ST Autres comptes | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |