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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 940 891.00 | | 8 940 891.00 | 8 940 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BZ Autres créances | 294 270.00 | | 294 270.00 | 294 270.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 439.00 | | 306 439.00 | 306 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 330.00 | | 9 247 330.00 | 9 247 330.00 |
CU Autres participations | 8 932 309.00 | | 8 932 309.00 | 8 932 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 870.00 | | | 3 918 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 377.00 | | | 5 858 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -661 225.00 | | | -661 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 517.00 | | | -229 517.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957 532.00 | | | 8 957 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
EA Autres dettes | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 247 330.00 | | | 9 247 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 410.00 | | 462 410.00 | 462 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 410.00 | | 462 410.00 | 462 410.00 |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 837.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 278.00 | | | 275 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 802.00 | | | -237 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 059.00 | | | 510 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 576.00 | | | 739 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 517.00 | | | -229 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 973 024.00 | | | 8 973 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133.00 | 8 940 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 133.00 | 8 940 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 942 024.00 | | | 8 942 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
VI Groupe et associés | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 351.00 | 304 769.00 | 8 582.00 | 313 351.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ST Autres comptes | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |