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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 16 231.00 | 16 971.00 | 33 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 965 998.00 | 16 231.00 | 8 949 767.00 | 8 965 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 473 740.00 | | 473 740.00 | 473 740.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 244.00 | | 496 244.00 | 496 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 242.00 | 16 231.00 | 9 446 011.00 | 9 462 242.00 |
CU Autres participations | 8 932 309.00 | | 8 932 309.00 | 8 932 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 870.00 | | | 3 918 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 377.00 | | | 5 858 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | -864 666.00 | | | -864 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029 143.00 | | | 9 029 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 720.00 | | | 111 720.00 |
EA Autres dettes | 241 488.00 | | | 241 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 103.00 | | | 400 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 446 011.00 | | | 9 446 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 103.00 | | | 400 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 619.00 | | 447 619.00 | 447 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 619.00 | | 447 619.00 | 447 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 846.00 | | | 454 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 311.00 | | | 409 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 952 048.00 | | 13 950.00 | 8 952 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 965 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 252.00 | | 13 950.00 | 19 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932 796.00 | | | 8 932 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713.00 | 10 518.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 10 518.00 | | 5 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 488.00 | 241 488.00 | | 241 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 462 426.00 | 462 426.00 | | 462 426.00 |
VI Groupe et associés | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 889.00 | 490 401.00 | 487.00 | 490 889.00 |
VW T.V.A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 103.00 | 400 105.00 | | 400 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |