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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 547.00 | 147 535.00 | 5 012.00 | 152 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 017.00 | 109 818.00 | 15 199.00 | 125 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 556.00 | 264 302.00 | 134 253.00 | 398 556.00 |
BT Marchandises | 1 248 586.00 | 107 112.00 | 1 141 474.00 | 1 248 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 337.00 | 31 149.00 | 985 188.00 | 1 016 337.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CF Disponibilités | 687 755.00 | | 687 755.00 | 687 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 737.00 | 138 261.00 | 2 864 476.00 | 3 002 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 293.00 | 402 564.00 | 2 998 730.00 | 3 401 293.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 752.00 | 1 354 821.00 | | 1 362 752.00 |
DH Report à nouveau | | -48 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 906.00 | 56 294.00 | | 120 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 659.00 | 1 692 752.00 | | 1 813 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 500.00 | 989 717.00 | | 1 008 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 571.00 | 137 095.00 | | 176 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 071.00 | 1 126 863.00 | | 1 185 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 730.00 | 2 819 615.00 | | 2 998 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 617.00 | 289 572.00 | 5 219 189.00 | 4 929 617.00 |
FG Production vendue services | 96 413.00 | 2 705.00 | 99 118.00 | 96 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 030.00 | 292 277.00 | 5 318 307.00 | 5 026 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 855.00 | |
GE Autres charges | | | 35 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 414.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 17 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 633.00 | 17 414.00 | | 9 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 744.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 3 847.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 989.00 | 13 567.00 | | 8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 996.00 | 1 007.00 | | 48 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 064.00 | 5 527 560.00 | | 5 388 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 157.00 | 5 471 266.00 | | 5 267 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 906.00 | 56 294.00 | | 120 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 502.00 | | 10 663.00 | 426 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 50 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 609.00 | 398 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 609.00 | 277 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 510.00 | | 10 663.00 | 303 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 435.00 | 13 476.00 | 36 609.00 | 287 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 486.00 | 13 476.00 | 36 609.00 | 280 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 093.00 | 107 112.00 | 18 093.00 | 18 093.00 |
6T Sur comptes clients | 19 695.00 | 14 743.00 | 3 289.00 | 19 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 788.00 | 121 855.00 | 21 382.00 | 37 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 788.00 | 121 855.00 | 21 382.00 | 37 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 500.00 | 1 008 500.00 | | 1 008 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
UX Autres créances clients | 971 547.00 | | | 971 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VB T. V. A. | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 410.00 | 1 066 396.00 | 42 013.00 | 1 108 410.00 |
VW T.V.A. | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 071.00 | 1 185 071.00 | | 1 185 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |