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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 039.00 | 938.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 413.00 | 112 973.00 | 29 440.00 | 142 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 009.00 | 132 152.00 | 44 857.00 | 177 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 834.00 | 252 164.00 | 191 670.00 | 443 834.00 |
BT Marchandises | 1 377 741.00 | 162 518.00 | 1 215 223.00 | 1 377 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 188.00 | 26 229.00 | 855 959.00 | 882 188.00 |
BZ Autres créances | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CF Disponibilités | 855 683.00 | | 855 683.00 | 855 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 604.00 | 188 747.00 | 3 026 857.00 | 3 215 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 438.00 | 440 911.00 | 3 218 527.00 | 3 659 438.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 195.00 | 1 447 262.00 | | 1 489 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 824.00 | 191 933.00 | | 107 824.00 |
DK Provisions réglementées | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 113.00 | 1 998 289.00 | | 1 956 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 410.00 | 81 035.00 | | 52 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 471.00 | 1 075 547.00 | | 1 030 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 533.00 | 177 891.00 | | 179 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 414.00 | 1 334 473.00 | | 1 262 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 527.00 | 3 332 762.00 | | 3 218 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 102 182.00 | 274 540.00 | 6 376 722.00 | 6 102 182.00 |
FG Production vendue services | 132 773.00 | 2 150.00 | 134 923.00 | 132 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 955.00 | 276 690.00 | 6 511 645.00 | 6 234 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 2 545.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 6 545.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 442.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 727.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 5 818.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | 62 902.00 | | 35 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 853.00 | 6 365 655.00 | | 6 705 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 029.00 | 6 173 722.00 | | 6 598 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 824.00 | 191 933.00 | | 107 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 843.00 | | 33 784.00 | 423 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 792.00 | 443 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 792.00 | 319 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 859.00 | | 1 148.00 | 70 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 597.00 | | 31 617.00 | 301 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 387.00 | | 1 019.00 | 51 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 309.00 | 37 646.00 | 13 792.00 | 228 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 1 170.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 441.00 | 36 476.00 | 13 792.00 | 222 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 471.00 | 1 030 471.00 | | 1 030 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
UX Autres créances clients | 817 350.00 | 817 350.00 | | 817 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VB T. V. A. | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VI Groupe et associés | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 587.00 | 982 181.00 | 44 407.00 | 1 026 587.00 |
VW T.V.A. | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 414.00 | 1 262 414.00 | | 1 262 414.00 |