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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 840.00 | 137.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 486.00 | 126 890.00 | 25 598.00 | 152 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 086.00 | 136 752.00 | 127 335.00 | 264 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 602.00 | 271 481.00 | 270 121.00 | 541 602.00 |
BT Marchandises | 1 471 506.00 | 173 337.00 | 1 298 169.00 | 1 471 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 555.00 | 5 803.00 | 926 752.00 | 932 555.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 1 156 389.00 | | 1 156 389.00 | 1 156 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 759.00 | 179 140.00 | 3 478 619.00 | 3 657 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 361.00 | 450 621.00 | 3 748 740.00 | 4 199 361.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 019.00 | 1 489 195.00 | | 1 497 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 017.00 | 107 824.00 | | 205 017.00 |
DK Provisions réglementées | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 130.00 | 1 956 113.00 | | 2 061 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 152.00 | 52 410.00 | | 112 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 678.00 | 1 030 471.00 | | 948 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 779.00 | 179 533.00 | | 276 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 609.00 | 1 262 414.00 | | 1 687 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 740.00 | 3 218 527.00 | | 3 748 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 609.00 | | | 1 687 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559 526.00 | 190 641.00 | 5 750 167.00 | 5 559 526.00 |
FG Production vendue services | 160 173.00 | 2 511.00 | 162 684.00 | 160 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 699.00 | 193 152.00 | 5 912 851.00 | 5 719 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 784 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 512.00 | |
GE Autres charges | | | 23 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 928.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | 1 228.00 | | 6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 533.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 533.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 645.00 | 695.00 | | 5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 712.00 | 35 910.00 | | 72 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 597.00 | 6 705 853.00 | | 6 155 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 580.00 | 6 598 029.00 | | 5 950 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 017.00 | 107 824.00 | | 205 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 835.00 | | 117 937.00 | 443 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 169.00 | 541 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 169.00 | 416 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 422.00 | | 117 321.00 | 319 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 407.00 | | 616.00 | 52 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 163.00 | 39 487.00 | 20 169.00 | 252 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 801.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 125.00 | 38 686.00 | 20 169.00 | 245 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 518.00 | 173 337.00 | 162 518.00 | 162 518.00 |
6T Sur comptes clients | 26 229.00 | 1 175.00 | 21 601.00 | 26 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 747.00 | 174 512.00 | 184 119.00 | 188 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 841.00 | 174 512.00 | 184 119.00 | 217 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 678.00 | 948 678.00 | | 948 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
UX Autres créances clients | 925 610.00 | 925 610.00 | | 925 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 369.00 | 1 015 346.00 | 45 022.00 | 1 060 369.00 |
VW T.V.A. | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 609.00 | 1 687 609.00 | | 1 687 609.00 |