| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 5 135.00 | 1 694.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 124.00 | 148 838.00 | 7 286.00 | 156 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 477.00 | 110 564.00 | 17 913.00 | 128 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 473.00 | 264 537.00 | 140 936.00 | 405 473.00 |
BT Marchandises | 1 358 274.00 | 171 254.00 | 1 187 020.00 | 1 358 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 576.00 | 23 715.00 | 988 861.00 | 1 012 576.00 |
BZ Autres créances | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CF Disponibilités | 693 233.00 | | 693 233.00 | 693 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 974.00 | 194 969.00 | 2 939 005.00 | 3 133 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 447.00 | 459 506.00 | 3 079 941.00 | 3 539 447.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 659.00 | 1 362 752.00 | | 1 383 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 603.00 | 120 906.00 | | 193 603.00 |
DK Provisions réglementées | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 356.00 | 1 813 659.00 | | 1 936 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 802.00 | 1 008 500.00 | | 913 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 825.00 | 176 571.00 | | 183 825.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 585.00 | 1 185 071.00 | | 1 143 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 941.00 | 2 998 730.00 | | 3 079 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 455 770.00 | 286 494.00 | 5 742 264.00 | 5 455 770.00 |
FG Production vendue services | 101 578.00 | 4 686.00 | 106 264.00 | 101 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 348.00 | 291 180.00 | 5 848 528.00 | 5 557 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 673.00 | |
GE Autres charges | | | 28 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | 1 133.00 | | 6 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 9 633.00 | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 644.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 298.00 | 644.00 | | 30 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 840.00 | 8 989.00 | | -23 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 146.00 | 48 996.00 | | 78 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 608.00 | 5 388 064.00 | | 5 997 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 005.00 | 5 267 157.00 | | 5 804 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 603.00 | 120 906.00 | | 193 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 556.00 | | 21 922.00 | 398 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 405 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 70 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 685.00 | 284 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 979.00 | | 2 200.00 | 70 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 564.00 | | 19 722.00 | 277 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 302.00 | 15 240.00 | 15 005.00 | 264 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 506.00 | 2 320.00 | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 353.00 | 14 733.00 | 12 685.00 | 257 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 112.00 | 171 254.00 | 107 112.00 | 107 112.00 |
6T Sur comptes clients | 31 149.00 | 419.00 | 7 853.00 | 31 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 261.00 | 171 673.00 | 114 965.00 | 138 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 261.00 | 200 767.00 | 114 965.00 | 138 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 802.00 | 913 802.00 | | 913 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
UX Autres créances clients | 983 429.00 | | | 983 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VB T. V. A. | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VI Groupe et associés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 481.00 | 1 082 468.00 | 42 013.00 | 1 124 481.00 |
VW T.V.A. | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 585.00 | 1 143 585.00 | | 1 143 585.00 |