| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 5 869.00 | 960.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 047.00 | 102 136.00 | 22 911.00 | 125 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 550.00 | 120 305.00 | 56 246.00 | 176 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 843.00 | 228 309.00 | 195 534.00 | 423 843.00 |
BT Marchandises | 1 550 532.00 | 173 642.00 | 1 376 890.00 | 1 550 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 366.00 | 18 592.00 | 914 775.00 | 933 366.00 |
BZ Autres créances | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CF Disponibilités | 740 695.00 | | 740 695.00 | 740 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 462.00 | 192 234.00 | 3 137 228.00 | 3 329 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 305.00 | 420 543.00 | 3 332 762.00 | 3 753 305.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 262.00 | 1 383 659.00 | | 1 447 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 933.00 | 193 603.00 | | 191 933.00 |
DK Provisions réglementées | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 289.00 | 1 936 356.00 | | 1 998 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 035.00 | 45 629.00 | | 81 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 547.00 | 913 802.00 | | 1 075 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 891.00 | 183 825.00 | | 177 891.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 473.00 | 1 143 585.00 | | 1 334 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 762.00 | 3 079 941.00 | | 3 332 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 858 776.00 | 192 873.00 | 6 051 649.00 | 5 858 776.00 |
FG Production vendue services | 112 638.00 | 1 600.00 | 114 238.00 | 112 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 414.00 | 194 473.00 | 6 165 887.00 | 5 971 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 6 458.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | 6 458.00 | | 6 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 204.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 30 298.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 818.00 | -23 840.00 | | 5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 902.00 | 78 146.00 | | 62 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 655.00 | 5 997 608.00 | | 6 365 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 722.00 | 5 804 005.00 | | 6 173 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 933.00 | 193 603.00 | | 191 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 473.00 | | 76 602.00 | 405 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 232.00 | 423 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 232.00 | 301 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 601.00 | | 75 228.00 | 284 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 013.00 | | 1 374.00 | 50 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 537.00 | 21 719.00 | 57 947.00 | 264 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 733.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 402.00 | 20 985.00 | 57 947.00 | 259 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 254.00 | 173 642.00 | 171 254.00 | 171 254.00 |
6T Sur comptes clients | 23 715.00 | 618.00 | 5 742.00 | 23 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 969.00 | 174 260.00 | 176 996.00 | 194 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 063.00 | 174 260.00 | 176 996.00 | 224 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 547.00 | 1 075 547.00 | | 1 075 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
UX Autres créances clients | 909 988.00 | 909 988.00 | | 909 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VB T. V. A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VI Groupe et associés | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 621.00 | 1 038 234.00 | 43 387.00 | 1 081 621.00 |
VW T.V.A. | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 473.00 | 1 334 473.00 | | 1 334 473.00 |