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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 609.00 | 758.00 | 1 367.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 414 000.00 | 21 006.00 | 392 994.00 | 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 326.00 | 11 063.00 | 13 263.00 | 24 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 891.00 | 32 678.00 | 953 213.00 | 985 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BZ Autres créances | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 697 137.00 | | 1 697 137.00 | 1 697 137.00 |
CF Disponibilités | 217 556.00 | | 217 556.00 | 217 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 894.00 | | 2 102 894.00 | 2 102 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 786.00 | 32 678.00 | 3 056 108.00 | 3 088 786.00 |
CU Autres participations | 495 719.00 | | 495 719.00 | 495 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 533 221.00 | 2 640 699.00 | | 2 533 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 053.00 | -107 478.00 | | 34 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 198.00 | 2 575 145.00 | | 2 609 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 407.00 | 454 908.00 | | 434 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 22 060.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 16 253.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 27 378.00 | | 7 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 910.00 | 525 756.00 | | 446 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 108.00 | 3 100 901.00 | | 3 056 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 216.00 | 88 136.00 | | 34 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 22 623.00 | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 76 865.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 99 488.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 14 614.00 | | 3 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 103 703.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 410.00 | 118 317.00 | | 12 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | -18 829.00 | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 886.00 | 277 441.00 | | 169 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 833.00 | 384 919.00 | | 135 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 053.00 | -107 478.00 | | 34 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 768.00 | | | 997 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 358.00 | | | 480 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 276.00 | | | 516 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 895.00 | 18 676.00 | 1 892.00 | 15 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 165.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | 18 511.00 | 1 892.00 | 15 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 368.00 | 21 674.00 | 86 584.00 | 434 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 502.00 | 173 021.00 | 4 480.00 | 177 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 910.00 | 34 216.00 | 86 584.00 | 446 910.00 |