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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 771.00 | 690.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 216.00 | 617.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 431.00 | 79 512.00 | 175 919.00 | 255 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 882.00 | 85 666.00 | 748 216.00 | 833 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 562.00 | | 94 562.00 | 94 562.00 |
BZ Autres créances | 283 273.00 | | 283 273.00 | 283 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 986.00 | | 795 986.00 | 795 986.00 |
CF Disponibilités | 1 146 524.00 | | 1 146 524.00 | 1 146 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 879.00 | | 2 364 879.00 | 2 364 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 761.00 | 85 666.00 | 3 113 096.00 | 3 198 761.00 |
CU Autres participations | 548 419.00 | 5 167.00 | 543 252.00 | 548 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 871 569.00 | 2 841 966.00 | | 2 871 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 785.00 | 29 603.00 | | 150 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 278.00 | 2 913 492.00 | | 3 064 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 752.00 | 23 847.00 | | 25 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 28 742.00 | | 7 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 760.00 | 41 787.00 | | 15 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 818.00 | 216 874.00 | | 48 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 096.00 | 3 130 366.00 | | 3 113 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 818.00 | 216 874.00 | | 48 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 237.00 | | 390 237.00 | 390 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 237.00 | | 390 237.00 | 390 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 887.00 | 18 030.00 | | 6 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 887.00 | 18 030.00 | | 6 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 276.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 366.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | 17 664.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 143.00 | 124 308.00 | | 400 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 358.00 | 94 704.00 | | 249 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 785.00 | 29 603.00 | | 150 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 210.00 | | 123 376.00 | 757 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 705.00 | 833 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 705.00 | 275 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 851.00 | | 123 376.00 | 198 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 899.00 | | | 556 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 909.00 | 36 849.00 | 258.00 | 43 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 16.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 154.00 | 36 833.00 | 258.00 | 43 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 283 273.00 | 283 273.00 | | 283 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 849.00 | 422 369.00 | 8 480.00 | 430 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |