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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 723.00 | 737.00 | 1 461.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 751.00 | 20 498.00 | 17 253.00 | 37 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
AX Avances et acomptes | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 910.00 | 21 221.00 | 675 689.00 | 696 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
BZ Autres créances | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 003.00 | 1 136.00 | 1 523 867.00 | 1 525 003.00 |
CF Disponibilités | 322 200.00 | | 322 200.00 | 322 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 664.00 | 1 136.00 | 2 266 528.00 | 2 267 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 575.00 | 22 358.00 | 2 942 217.00 | 2 964 575.00 |
CU Autres participations | 547 419.00 | | 547 419.00 | 547 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 722 270.00 | 2 684 997.00 | | 2 722 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 695.00 | 37 273.00 | | 119 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 889.00 | 2 764 194.00 | | 2 883 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 384 303.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 4 336.00 | | 29 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 35 658.00 | | 28 514.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 82 388.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 328.00 | 510 840.00 | | 58 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 217.00 | 3 275 033.00 | | 2 942 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 328.00 | 168 279.00 | | 58 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 125.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 291.00 | | 125 291.00 | 125 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 280.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 320.00 | 280.00 | | 537 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 215.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 473.00 | | | 441 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 598.00 | 215.00 | | 441 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 722.00 | 65.00 | | 95 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 240.00 | 279 628.00 | | 731 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 545.00 | 242 355.00 | | 611 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 695.00 | 37 273.00 | | 119 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 870.00 | | 166 000.00 | 1 048 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 961.00 | 696 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 961.00 | 139 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 111.00 | | 124 400.00 | 533 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 299.00 | | 41 600.00 | 514 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 760.00 | 25 949.00 | 76 488.00 | 71 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 31.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 069.00 | 25 918.00 | 76 488.00 | 71 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 169 865.00 | 169 865.00 | | 169 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 913.00 | | | 387 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 596.00 | 250 596.00 | | 250 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 941.00 | 420 461.00 | 8 480.00 | 428 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |