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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 677.00 | 690.00 | 1 367.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 414 000.00 | 37 566.00 | 376 434.00 | 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 709.00 | 13 333.00 | 13 375.00 | 26 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 274.00 | 51 576.00 | 936 698.00 | 988 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 112.00 | | 1 891 112.00 | 1 891 112.00 |
CF Disponibilités | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 266.00 | | 2 215 266.00 | 2 215 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 540.00 | 51 576.00 | 3 151 964.00 | 3 203 540.00 |
CU Autres participations | 495 719.00 | | 495 719.00 | 495 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 567 274.00 | 2 533 221.00 | | 2 567 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 723.00 | 34 053.00 | | 117 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 921.00 | 2 609 198.00 | | 2 726 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 774.00 | 434 407.00 | | 411 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 4 289.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 1 174.00 | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 7 040.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 043.00 | 446 910.00 | | 425 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 964.00 | 3 056 108.00 | | 3 151 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 250.00 | 34 216.00 | | 41 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 39.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 410.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 9 000.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 12 410.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 1 190.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 539.00 | 169 886.00 | | 213 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 815.00 | 135 833.00 | | 95 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 723.00 | 34 053.00 | | 117 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 891.00 | | | 985 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 326.00 | | | 484 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 199.00 | | | 500 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678.00 | 18 948.00 | 50.00 | 32 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 68.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 18 880.00 | 50.00 | 32 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 687.00 | 27 894.00 | 166 155.00 | 411 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VP Divers | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 070.00 | 187 589.00 | 4 480.00 | 192 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 043.00 | 41 250.00 | 166 155.00 | 425 043.00 |