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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 755.00 | 706.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 50.00 | 784.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 701.00 | 43 105.00 | 108 596.00 | 151 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 210.00 | 43 909.00 | 713 302.00 | 757 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
BZ Autres créances | 215 086.00 | | 215 086.00 | 215 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 744.00 | | 498 744.00 | 498 744.00 |
CF Disponibilités | 1 474 627.00 | | 1 474 627.00 | 1 474 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 064.00 | | 2 417 064.00 | 2 417 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 274.00 | 43 909.00 | 3 130 366.00 | 3 174 274.00 |
CU Autres participations | 548 419.00 | | 548 419.00 | 548 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 966.00 | 2 722 270.00 | | 2 841 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 603.00 | 119 695.00 | | 29 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 492.00 | 2 883 889.00 | | 2 913 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 29 602.00 | | 28 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 787.00 | 28 514.00 | | 41 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 874.00 | 58 328.00 | | 216 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 366.00 | 2 942 217.00 | | 3 130 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 874.00 | 58 328.00 | | 216 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 030.00 | 7 320.00 | | 18 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 030.00 | 537 320.00 | | 18 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 441 473.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 441 598.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 664.00 | 95 722.00 | | 17 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 308.00 | 731 240.00 | | 124 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 704.00 | 611 545.00 | | 94 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 603.00 | 119 695.00 | | 29 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 910.00 | | 163 066.00 | 696 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 766.00 | 757 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 766.00 | 198 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 551.00 | | 162 066.00 | 139 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 899.00 | | 1 000.00 | 555 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 221.00 | 23 377.00 | 689.00 | 21 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 31.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 23 345.00 | 689.00 | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 474.00 | 121 474.00 | | 121 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 086.00 | 215 086.00 | | 215 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 028.00 | 443 548.00 | 8 480.00 | 452 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 874.00 | 216 874.00 | | 216 874.00 |