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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 654.00 | | 168 654.00 | 168 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CF Disponibilités | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 133.00 | | 282 133.00 | 282 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
CU Autres participations | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -145 349.00 | -144 490.00 | | -145 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 397.00 | -859.00 | | 146 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670.00 | -137 727.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 203.00 | 274 068.00 | | 272 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 463.00 | 298 774.00 | | 273 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 133.00 | 161 048.00 | | 282 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 463.00 | 298 774.00 | | 273 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 37 468.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 993.00 | 38 024.00 | | 149 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596.00 | 38 883.00 | | 3 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 397.00 | -859.00 | | 146 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 203.00 | 272 203.00 | | 272 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 654.00 | 168 654.00 | | 168 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 126.00 | 207 126.00 | | 207 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 463.00 | 273 463.00 | | 273 463.00 |