| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 923.00 | | 175 923.00 | 175 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 218.00 | | 283 218.00 | 283 218.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 446.00 | | 326 446.00 | 326 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 923.00 | | | 175 923.00 |
CU Autres participations | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 317.00 | 36 827.00 | | 30 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 762.00 | -6 510.00 | | 15 762.00 |
DL TOTAL (I) | 54 464.00 | 38 701.00 | | 54 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 270.00 | 264 393.00 | | 266 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 983.00 | 265 773.00 | | 271 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 446.00 | 304 474.00 | | 326 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 270.00 | | | 266 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 2 499.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 110.00 | 646.00 | | 25 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348.00 | 7 156.00 | | 9 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 762.00 | -6 510.00 | | 15 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 608.00 | | 25 110.00 | 269 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 283 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 283 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 608.00 | | 25 110.00 | 269 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 270.00 | 266 270.00 | | 266 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |