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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 666.00 | | 161 666.00 | 161 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 962.00 | | 268 962.00 | 268 962.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 167.00 | | 343 167.00 | 343 167.00 |
CU Autres participations | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 687.00 | -2 358.00 | | 20 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 140.00 | 23 045.00 | | 16 140.00 |
DL TOTAL (I) | 45 212.00 | 29 072.00 | | 45 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 554.00 | 248 062.00 | | 286 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 470.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 955.00 | 281 532.00 | | 297 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 167.00 | 310 604.00 | | 343 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 955.00 | 281 532.00 | | 297 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 5 366.00 | | 15 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 617.00 | 28 986.00 | | 36 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 477.00 | 5 941.00 | | 20 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 140.00 | 23 045.00 | | 16 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 644.00 | | 36 617.00 | 280 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 300.00 | 268 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 300.00 | 268 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 644.00 | | 36 617.00 | 280 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |