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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 468.00 | | 198 468.00 | 198 468.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 751.00 | | 248 751.00 | 248 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
CU Autres participations | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | -145 349.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 644.00 | 146 397.00 | | -2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026.00 | 8 670.00 | | 6 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 465.00 | 272 203.00 | | 241 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 725.00 | 273 463.00 | | 242 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 751.00 | 282 133.00 | | 248 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 725.00 | 218 240.00 | | 242 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 011.00 | 4 277.00 | | 40 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706.00 | 149 993.00 | | 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350.00 | 3 596.00 | | 3 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 644.00 | 146 397.00 | | -2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 363.00 | | | 217 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 363.00 | | | 217 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 465.00 | 241 465.00 | | 241 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
VP Divers | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 725.00 | 242 725.00 | | 242 725.00 |