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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 349.00 | | 173 349.00 | 173 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 644.00 | | 280 644.00 | 280 644.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 604.00 | | 310 604.00 | 310 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
CU Autres participations | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 358.00 | 285.00 | | -2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | -2 644.00 | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 29 072.00 | 6 026.00 | | 29 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 062.00 | 241 465.00 | | 248 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 260.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 532.00 | 242 725.00 | | 281 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 604.00 | 248 751.00 | | 310 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 532.00 | 242 725.00 | | 281 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 4 001.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 986.00 | 706.00 | | 28 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941.00 | 3 350.00 | | 5 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 045.00 | -2 644.00 | | 23 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 468.00 | | 96 086.00 | 198 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 910.00 | 280 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 280 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 468.00 | | 96 086.00 | 198 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
VP Divers | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 438.00 | 178 438.00 | | 178 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 532.00 | 281 532.00 | | 281 532.00 |