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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 20 002.00 | 2 692.00 | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 236.00 | 153 912.00 | 8 324.00 | 162 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 080.00 | 175 415.00 | 129 665.00 | 305 080.00 |
BT Marchandises | 573 429.00 | 9 671.00 | 563 758.00 | 573 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 880.00 | 9 671.00 | 730 208.00 | 739 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 960.00 | 185 086.00 | 859 874.00 | 1 044 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 181 395.00 | 176 068.00 | | 181 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 196.00 | 5 327.00 | | 6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 311 671.00 | 305 475.00 | | 311 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 748.00 | 66 995.00 | | 63 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 949.00 | 370 439.00 | | 354 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 86 616.00 | | 72 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 996.00 | 46 435.00 | | 47 996.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 10 490.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 203.00 | 580 974.00 | | 548 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 874.00 | 886 449.00 | | 859 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 708.00 | 540 149.00 | | 520 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 251.00 | 5 334.00 | | 22 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 456.00 | | 748 456.00 | 748 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 456.00 | | 748 456.00 | 748 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 404.00 | 81.00 | | 4 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | 43.00 | | 5 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 338.00 | 4 876.00 | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 41.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 41.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | 4 835.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 028.00 | 789 309.00 | | 770 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 832.00 | 783 981.00 | | 763 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 196.00 | 5 327.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 290.00 | | | 307 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 305 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 184 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 663.00 | 4 962.00 | 2 210.00 | 172 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 494.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 657.00 | 4 467.00 | 2 210.00 | 171 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 671.00 | 9 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 152 468.00 | | | 152 468.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 498.00 | 14 003.00 | 27 494.00 | 41 498.00 |
VI Groupe et associés | 354 949.00 | 354 949.00 | | 354 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 203.00 | 520 708.00 | 27 494.00 | 548 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 1 704.00 | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | 4 374.00 | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 52 502.00 | 48 790.00 | | 52 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | 319.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 078.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | 4 782.00 | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 449.00 | 149 001.00 | | 139 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 696.00 | 104 454.00 | | 107 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 969.00 | 75 323.00 | | 76 969.00 |