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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 1 885.00 | 150.00 | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 361.00 | 159 531.00 | 5 829.00 | 165 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 739.00 | 184 110.00 | 124 629.00 | 308 739.00 |
BT Marchandises | 563 449.00 | 10 871.00 | 552 578.00 | 563 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 547.00 | | 246 547.00 | 246 547.00 |
BZ Autres créances | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 627.00 | 10 871.00 | 859 756.00 | 870 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 367.00 | 194 981.00 | 984 385.00 | 1 179 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 202 896.00 | 196 401.00 | | 202 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224.00 | 6 495.00 | | 9 224.00 |
DL TOTAL (I) | 336 200.00 | 326 976.00 | | 336 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 801.00 | 97 014.00 | | 83 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 924.00 | 370 500.00 | | 377 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 622.00 | 99 647.00 | | 116 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 995.00 | 47 499.00 | | 60 995.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | 35 387.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 185.00 | 650 048.00 | | 648 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 385.00 | 977 023.00 | | 984 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 790.00 | 624 579.00 | | 632 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 312.00 | 47 354.00 | | 18 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 573.00 | | 4 167.00 | 304 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 888.00 | | 4 167.00 | 183 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 259.00 | 3 851.00 | | 180 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 178.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 553.00 | 3 672.00 | | 178 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 671.00 | 10 871.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 10 871.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | 10 871.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 871.00 | 9 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 246 547.00 | 246 547.00 | | 246 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 490.00 | 50 094.00 | 15 396.00 | 65 490.00 |
VI Groupe et associés | 377 924.00 | 377 924.00 | | 377 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
VW T.V.A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 185.00 | 632 790.00 | 15 396.00 | 648 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 2 310.00 | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | 1 302.00 | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 137 866.00 | 55 156.00 | | 137 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 720.00 | | 21 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452.00 | 473.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 2 810.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | 5 120.00 | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 038.00 | 134 439.00 | | 126 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 702.00 | 102 661.00 | | 158 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 663.00 | 78 651.00 | | 162 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |