| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 1 528.00 | 507.00 | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 21 128.00 | 1 565.00 | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 694.00 | 153 447.00 | 6 247.00 | 159 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 073.00 | 176 103.00 | 126 969.00 | 303 073.00 |
BT Marchandises | 588 865.00 | 9 671.00 | 579 194.00 | 588 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 562.00 | | 192 562.00 | 192 562.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 520.00 | 9 671.00 | 799 848.00 | 809 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 592.00 | 185 775.00 | 926 818.00 | 1 112 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 187 591.00 | 181 395.00 | | 187 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 810.00 | 6 196.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 320 481.00 | 311 671.00 | | 320 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 477.00 | 63 748.00 | | 109 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 790.00 | 354 949.00 | | 365 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 72 207.00 | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 621.00 | 47 996.00 | | 64 621.00 |
EA Autres dettes | 13 514.00 | 9 303.00 | | 13 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 337.00 | 548 203.00 | | 606 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 818.00 | 859 874.00 | | 926 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 057.00 | 520 708.00 | | 557 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 263.00 | 22 251.00 | | 36 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 604.00 | | 809 604.00 | 809 604.00 |
FG Production vendue services | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 179.00 | | 814 179.00 | 814 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 404.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 5 338.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 5 338.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 5 186.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 732.00 | 770 028.00 | | 824 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 922.00 | 763 832.00 | | 815 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 810.00 | 6 196.00 | | 8 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 080.00 | | 1 329.00 | 305 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 303 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 182 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 150.00 | | 535.00 | 120 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 930.00 | | 794.00 | 184 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 415.00 | 4 025.00 | 3 336.00 | 175 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 28.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 915.00 | 3 997.00 | 3 336.00 | 173 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 671.00 | 9 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UX Autres créances clients | 192 562.00 | | | 192 562.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 213.00 | 23 934.00 | 49 280.00 | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 365 790.00 | 365 790.00 | | 365 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
VW T.V.A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 337.00 | 557 057.00 | 49 280.00 | 606 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 2 377.00 | | 2 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259.00 | 2 147.00 | | 1 259.00 |
ST Autres comptes | 57 115.00 | 52 502.00 | | 57 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404.00 | 480.00 | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 3 091.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | 5 468.00 | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 442.00 | 139 449.00 | | 159 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 419.00 | 107 696.00 | | 125 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 619.00 | 76 969.00 | | 80 619.00 |