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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 149.00 | 21 500.00 | 649.00 | 22 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 969.00 | 159 930.00 | 16 039.00 | 175 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 803.00 | 183 465.00 | 135 338.00 | 318 803.00 |
BT Marchandises | 602 150.00 | 21 090.00 | 581 060.00 | 602 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 740.00 | 21 090.00 | 857 650.00 | 878 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 543.00 | 204 554.00 | 992 988.00 | 1 197 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 212 120.00 | 202 896.00 | | 212 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | 9 224.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 352 291.00 | 336 200.00 | | 352 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 916.00 | 83 801.00 | | 56 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 586.00 | 377 924.00 | | 385 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 116 622.00 | | 77 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 739.00 | 60 995.00 | | 102 739.00 |
EA Autres dettes | 18 229.00 | 8 843.00 | | 18 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 698.00 | 648 185.00 | | 640 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 988.00 | 984 385.00 | | 992 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 698.00 | 632 790.00 | | 640 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 585.00 | 18 312.00 | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 739.00 | | 13 187.00 | 308 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 318 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 198 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 054.00 | | 13 187.00 | 188 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 110.00 | 2 478.00 | 3 123.00 | 184 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 150.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 225.00 | 2 328.00 | 3 123.00 | 182 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 871.00 | 21 090.00 | 10 871.00 | 10 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 871.00 | 21 090.00 | 10 871.00 | 10 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 871.00 | 21 090.00 | 10 871.00 | 10 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 090.00 | 10 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 259 150.00 | 259 150.00 | | 259 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VI Groupe et associés | 385 586.00 | 385 586.00 | | 385 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 503.00 | 265 503.00 | | 265 503.00 |
VW T.V.A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 698.00 | 640 698.00 | | 640 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 618.00 | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 2 745.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 72 872.00 | 137 866.00 | | 72 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 812.00 | 21 600.00 | | 22 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642.00 | 452.00 | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 2 738.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | 4 356.00 | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 698.00 | 158 702.00 | | 177 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 061.00 | 126 038.00 | | 142 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 377.00 | 162 663.00 | | 96 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |