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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 607.00 | 20 963.00 | 1 644.00 | 22 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 953.00 | 154 494.00 | 29 458.00 | 183 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 245.00 | 177 493.00 | 149 752.00 | 327 245.00 |
BT Marchandises | 664 583.00 | 9 514.00 | 655 068.00 | 664 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 599.00 | 9 514.00 | 861 085.00 | 870 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 844.00 | 187 007.00 | 1 010 837.00 | 1 197 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DH Report à nouveau | 228 211.00 | 212 120.00 | | 228 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 361.00 | 16 091.00 | | 10 361.00 |
DL TOTAL (I) | 362 651.00 | 352 291.00 | | 362 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 806.00 | 56 916.00 | | 30 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 504.00 | 385 586.00 | | 390 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 928.00 | 77 228.00 | | 118 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 845.00 | 102 739.00 | | 92 845.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | 18 229.00 | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 185.00 | 640 698.00 | | 648 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 837.00 | 992 988.00 | | 1 010 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 909.00 | 640 698.00 | | 635 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 585.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 803.00 | | 20 736.00 | 318 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 327 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 206 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 118.00 | | 20 736.00 | 198 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 465.00 | 3 961.00 | 9 933.00 | 183 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 430.00 | 3 961.00 | 9 933.00 | 181 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 090.00 | 9 514.00 | 21 090.00 | 21 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 090.00 | 9 514.00 | 21 090.00 | 21 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 090.00 | 9 514.00 | 21 090.00 | 21 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 154 091.00 | 154 091.00 | | 154 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 806.00 | 18 531.00 | 12 276.00 | 30 806.00 |
VI Groupe et associés | 390 504.00 | 390 504.00 | | 390 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 998.00 | 165 998.00 | | 165 998.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 185.00 | 635 909.00 | 12 276.00 | 648 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 2 108.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | 52.00 | | 504.00 |
ST Autres comptes | 82 072.00 | 72 872.00 | | 82 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | 642.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 2 641.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 4 749.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 295.00 | 177 698.00 | | 166 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 968.00 | 142 061.00 | | 144 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 938.00 | 96 377.00 | | 105 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |