| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 22 838.00 | 20 723.00 | 43 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 083.00 | 32 110.00 | 25 973.00 | 58 083.00 |
BT Marchandises | 50 382.00 | | 50 382.00 | 50 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 458.00 | | 363 458.00 | 363 458.00 |
BZ Autres créances | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CF Disponibilités | 460 449.00 | | 460 449.00 | 460 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 045.00 | | 891 045.00 | 891 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 129.00 | 32 110.00 | 917 019.00 | 949 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 452 975.00 | 413 493.00 | | 452 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | 39 483.00 | | 31 382.00 |
DL TOTAL (I) | 622 959.00 | 591 576.00 | | 622 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 454.00 | 160 705.00 | | 176 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 995.00 | 114 979.00 | | 88 995.00 |
EA Autres dettes | 28 527.00 | 33 801.00 | | 28 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 060.00 | 309 575.00 | | 294 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 019.00 | 901 151.00 | | 917 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 060.00 | 309 575.00 | | 294 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | 23 050.00 | 51 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 134.00 | 58 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 134.00 | 52 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 917.00 | | 23 050.00 | 45 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 861.00 | 6 382.00 | 16 134.00 | 41 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 861.00 | 6 382.00 | 16 134.00 | 41 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 454.00 | 176 454.00 | | 176 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 363 458.00 | | | 363 458.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 465.00 | 385 465.00 | | 385 465.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 060.00 | 294 060.00 | | 294 060.00 |